索 引 号 : T0170-1101-2017-02487 主题分类: 工业、交通
发布机构: 市交通运输局 成文日期: 2017-09-21
标       题: 济源市交通运输局2016年部门决算公开 发文字号:

济源市交通运输局2016年部门决算公开

 

 济源市交通运输局2016年部门决算公开

 

     按照《济源市财政局关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》(济财〔2017〕140号)精神,我局现将2016年部门决算情况公开如下:

第一部分

济源市交通运输局概况

 

一、单位性质及主要职责

    (一)单位性质

    济源市交通运输局是根据《中共济源市委济源市人民政府关于印发〈济源市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(济文〔2009〕114号)设立的市政府工作部门。

(二)主要职责

    根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(济政办〔2015〕124号),承接如下主要职责:

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路、城际铁路、民用航空等行业发展战略、规划、政策并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

    4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。参与拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的执行。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。
    10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。
    11、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策、邮政服务标准;研究提出本区域贯彻落实邮政业发展战略、发展规划的内容并组织实施;负责行业安全生产、服务监督等工作;保障邮政通信与信息安全;研究、指导辖区内邮政业发展,配合上级邮政管理部门或者相关部门开展行政执法。

12、承办市政府及上级邮政管理部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

济源市交通运输局部门决算包括交通运输局机关本级和局属事业单位决算。

(一)局机关本级

根据上述职责,市交通运输局设9个内设机构。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、值班、后勤、应急等工作;承担综合性报告、重要文件起草和政务公开、保密、宣传、外事等工作;负责本部门网上名称管理工作;负责机关及所属单位的党群工作。

    2、政策法规科(行政审批服务科)。负责办理交通运输行业的行政审批服务事项;协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题;承担交通运输规范性文件的合法性审核工作;负责交通运输行业的法制普法宣传教育,监督行业行政执法工作;承担行政复议、行政诉讼工作;承担信访工作。

3、综合规划科。会同有关部门组织全市综合运输体系规划,承担有关协调工作;组织拟订相关行业发展战略和规划,组织拟订全市物流业发展战略和规划;承担有关规划和建设项目的审核工作;提出国家、省、市有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施;参与全市公路、水路工程设计审核或审批;负责公路标志标线管理工作;负责有关环境保护、利用外资、统计、信息工作。

    4、财务科。监督全市公路、水路交通运输行业财务工作。承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作;负责机关和所属单位财务及资产监管、内部审计工作。 

5、人事劳动科。负责机关和所属单位的人事工资、机构编制、劳动保护和离退休干部的工作;指导全市交通运输行业人才队伍建设工作;负责全市公路、水路行业教育管理工作,承担有关智力引进工作;承办业务主管社会团体相关事务。

6、建设管理科。负责全市公路、水路及场站建设市场监管工作;参与拟订公路、水路建设、维护相关政策、制度、技术标准并监督实施;负责市重点公路、水路等工程施工许可、实施监督和竣工验收工作;指导农村公路建设、维护工作;负责公路、水路运输场站的建设监督管理。

    7、运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责全市道路、水路运输市场监管工作;参与拟订相关政策、制度和标准并监督实施;负责与有关部门建立综合运输体系协调配合机制;指导全市运输线路、营运车辆、交通枢纽、运输场站等管理工作;参与拟订全市物流业发展有关政策和标准;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;承担指导公共汽车、城市地铁、轨道交通运营及出租汽车、汽车租赁、道路客运、汽车出入境运输管理等工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

    8、路政管理安全监督科。参与拟订公路路政相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全市高速公路、国家和省干线公路、农村公路路政管理以及超限运输治理工作;参与高速公路及重要干线公路运行监测和协调,参与实施交通管制;指导公众出行路况信息服务和咨询工作;组织拟订全市公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施;指导有关安全生产;负责有关道路、水路运输企业安全生产监管工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作。

9、科技科。拟订全市公路、水路行业科技、信息化发展规划并监督实施;参与有关标准、质量和计量工作;指导行业节能减排工作和协调指导系统企业工作。

(二)局属决算事业单位    

济源市交通运输局局属决算事业单位9个,其中全供事业单位6个,即:济源市交通战备办公室、河南省济源市地方海事局、济源市农村公路管理处、济源市交通综合协调中心、济源市道路运输管理局、济源市交通运输执法支队;自收自支事业单位3个,即:济源市公路管理局、济源市交通局航务处、济源市交通基本建设工程质量检测监督站。

第二部分

济源市交通运输局2016年度部门决算表

 

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门:  河南省济源市交通运输局                                                                                          单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

38673.65 

一、一般公共服务支出

31

3.00 

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

3941.22 

二、外交支出

32

二、上级补助收入

3

三、国防支出

33

三、事业收入

4

四、公共安全支出

34

四、经营收入

5

五、教育支出

35

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

36

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

361.09 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

1280.22

12

十二、农林水支出

42

1529.86

13

十三、交通运输支出

43

35116.28

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

323.20

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

60.00

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

38673.65 

本年支出合计

54

38673.65

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

55

年初结转和结余

26

  其中:提取职工福利基金                

56

  其中:项目支出结转和结余

27

       转入事业基金

57

28

年末结转和结余

58

29

  其中:项目支出结转和结余

59

总计

30

38673.65

总计

60

38673.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                                                       公开02表

     部门: 河南省济源市交通运输局                                                                                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38673.65 

38673.65 

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

20113

商贸事务

3.00

3.00

2011308

  招商引资

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

361.09

361.09

20805

行政事业单位离退休

361.09

361.09

2080501

  归口管理的行政单位离退休

88.82

88.82

2080502

  事业单位离退休

153.14

153.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.13

119.13

212

城乡社区支出

1280.22

1280.22

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

510.22

510.22

2120803

  城市建设支出

510.22

510.22

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

770.00

770.00

2120901

  城市公共设施

70.00

70.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

700.00

700.00

213

农林水支出

1529.86

1529.86

21301

农业

1529.86

1529.86

2130142

农村道路建设

1529.86

1529.86

214

交通运输支出

35116.28

35116.28

21401

公路水路运输

19639.07

19639.07

2140101

行政运行

248.75

248.75

2140102

一般行政管理事务

46.90

46.90

2140105

公路改建

9769.12

9769.12

2140106

公路养护

3857.20

3857.20

2140108

公路路政管理

1092.55

1092.55

2140110

公路和运输安全

2.00

2.00

2140112

公路运输管理

714.68

714.68

2140126

航务管理

27.80

27.80

2140131

海事管理

152.18

152.18

2140199

其他公路水路运输支出

3727.89

3727.89

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

311.36 

311.36 

2140401

 对城市公交的补贴

176.00 

176.00 

2140402

 对农村道路客运的补贴

135.36 

135.36 

21406

车辆购置税支出

12504.62 

12504.62 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10551.00

10551.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1853.62

1853.62

2140699

  车辆购置税其他支出

100.00

100.00

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

2661.00

2661.00

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

2661.00

2661.00

21499

其他交通运输支出

0.24

0.24

2149999

  其他交通运输支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

323.20

323.20

22102

住房改革支出

323.20

323.20

2210201

  住房公积金

323.20

323.20

229

其他支出

60.00

60.00

22999

其他支出

60.00

60.00

2299901

  其他支出

60.00

60.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:河南省济源市交通运输局                                                                                                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38673.65

4645.92

34027.73

201

一般公共服务支出

3.00

3.00 

20113

商贸事务

3.00

3.00 

2011308

  招商引资

3.00

3.00 

208

社会保障和就业支出

361.09

361.09

20805

行政事业单位离退休

361.09

361.09

2080501

  归口管理的行政单位离退休

88.82

88.82

2080502

  事业单位离退休

153.14

153.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.13

119.13

212

城乡社区支出

1280.22

1280.22

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

510.22

510.22

2120803

  城市建设支出

510.22

510.22

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

770.00

770.00

2120901

  城市公共设施

70.00

70.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排的支出

700.00

700.00

213

农林水支出

1529.86

1329.86

200.00

21301

农业

1529.86

1329.86

200.00

2130142

农村道路建设

1529.86

1329.86

200.00

214

交通运输支出

35116.28

2631.78

32484.51

21401

公路水路运输

19639.07

2631.78

17007.29

2140101

行政运行

248.75

248.75

2140102

一般行政管理事务

46.90

46.90

2140105

公路改建

9769.12

9769.12

2140106

公路养护

3857.20

3857.20

2140108

公路路政管理

1092.55

1092.55

2140110

公路和运输安全

2.00

2.00

2140112

公路运输管理

714.68

699.68

15.00

2140126

航务管理

27.80

27.80

2140131

海事管理

152.18

129.04

23.14

2140199

其他公路水路运输支出

3727.89

461.76

3266.13

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

311.36

311.36

2140401

 对城市公交的补贴

176.00 

176.00 

2140402

 对农村道路客运的补贴

135.36 

135.36 

21406

车辆购置税支出

12504.62 

12504.62 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10551.00

10551.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1853.62

1853.62

2140699

  车辆购置税其他支出

100.00

100.00

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

2661.00

2661.00

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

2661.00

2661.00

21499

其他交通运输支出

0.24

0.24

2149999

  其他交通运输支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

323.20

323.20

22102

住房改革支出

323.20

323.20

2210201

    住房公积金

323.20

323.20

229

其他支出

60.00

60.00

22999

其他支出

60.00

60.00

2299901

  其他支出

60.00

60.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:河南省济源市交通运输局                                                                                  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34732.43 

一、一般公共服务支出

30

3.00 

3.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3941.22 

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

361.09 

361.09 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

1280.22

1280.22

12

十二、农林水支出

41

1529.86

1529.86

13

十三、交通运输支出

42

35116.28

32455.28

2661.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

323.20

323.20

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

60.00

60.00

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

38673.65 

本年支出合计

53

38673.65

34732.43 

3941.22 

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

  一般公共预算财政拨款

26

55

  政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

38673.65 

总计

58

38673.65 

34732.43 

3941.22 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省济源市交通运输局                                                                                              单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34732.43

4645.92

30086.51

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

20113

商贸事务

3.00

3.00

2011308

  招商引资

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

361.09

361.09

20805

行政事业单位离退休

361.09

361.09

2080501

  归口管理的行政单位离退休

88.82

88.82

2080502

  事业单位离退休

153.14

153.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.13

119.13

213

农林水支出

1529.86

1329.86

200.00

21301

农业

1529.86

1329.86

200.00

2130142

农村道路建设

1529.86

1329.86

200.00

214

交通运输支出

32455.28

2631.78

29823.51

21401

公路水路运输

19639.07

2631.78

17007.29

2140101

行政运行

248.75

248.75

2140102

一般行政管理事务

46.90

46.90

2140105

公路改建

9769.12

9769.12

2140106

公路养护

3857.20

3857.20

2140108

公路路政管理

1092.55

1092.55

2140110

公路和运输安全

2.00

2.00

2140112

公路运输管理

714.68

699.68

15.00

2140126

航务管理

27.80

27.80

2140131

海事管理

152.18

129.04

23.14

2140199

其他公路水路运输支出

3727.89

461.76

3266.13

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

311.36

311.36

2140401

 对城市公交的补贴

176

176

2140402

 对农村道路客运的补贴

135.36

135.36

21406

车辆购置税支出

12504.62

12504.62

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

10551.00

10551.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1853.62

1853.62

2140699

  车辆购置税其他支出

100.00

100.00

21499

其他交通运输支出

0.24

0.24

2149999

  其他交通运输支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

323.20

323.20

22102

住房改革支出

323.20

323.20

2210201

    住房公积金

323.20

323.20

229

其他支出

60.00

60.00

22999

其他支出

60.00

60.00

2299901

  其他支出

60.00

60.00

       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省济源市交通运输局                                                                                   单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3175.40

302

商品和服务支出

569.43

30101

  基本工资

1754.21

30201

  办公费

59.63

30102

  津贴补贴

437.54

30202

  印刷费

11.63

30103

  奖金

56.81

30203

  咨询费

30104

  其他社会保障缴费

261.25

30204

  手续费

1.76

30106

  伙食补助费

30205

  水费

7.32

30107

  绩效工资

528.47

30206

  电费

33.07

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

119.13

30207

  邮电费

25.57

30109

  职工年金缴费

30208

  取暖费

51.23

30199

  其他工资福利支出

18.00

30209

  物业管理费

303

对个人和家庭的补助

901.09

30211

  差旅费

38.72

30301

  离休费

7.26

30212

  因公出国(境)费用

30302

  退休费

481.20

30213

  维修(护)费

43.84

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

6.28

30304

  抚恤金

36.03

30215

  会议费

7.32

30305

  生活补助

3.86

30216

  培训费

17.46

30306

  救济费

30217

  公务接待费

5.60

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30309

  奖励金

13.70

30225

  专用燃料费

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

11.80

30311

  住房公积金

339.89

30227

  委托业务费

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

4.75

30313

  购房补贴

30229

  福利费

20.52

30314

  采暖补贴

5.98

30231

  公务用车运行维护费

63.09

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.18

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

159.83

310

其他资本性支出

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置 

31003

  专用设备购置

31005

  基础设施建设

31006

  大型修缮

31007

  信息网络及软件购置更新

31008

  物资储备

31009

  土地补偿

31010

  安置补助

31011

  地上附着物和青苗补偿

31012

  拆迁补偿

31013

  公务用车购置

31019

  其他交通工具购置

31020

  产权参股

31099

  其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

  企业政策性补贴

30402

  事业单位补贴

30403

  财政贴息

30499

  其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

  国内债务付息

30707

  国外债务付息 

399

其他支出

39906

  赠与

人员经费合计

4076.50

公用经费合计

569.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省济源市交通运输局                                                                                   单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82.50

0

56.30

0

56.30

26.2

68.69

0 

63.09 

0 

63.09 

5.60 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省济源市交通运输局                                                                                单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3941.22

3941.22

3941.22

212

城乡社区支出

1280.22

1280.22

1280.22

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

510.22

510.22

510.22

2120803

  城市建设支出

510.22

510.22

510.22

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

770.00

770.00

770.00

2120901

  城市公共设施

70.00

70.00

70.00

2120999

  其他城市公用事业附加安排 

  的支出

700.00

700.00

700.00

214

交通运输支出

2661.00

2661.00

2661.00

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

2661.00

2661.00

2661.00

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

2661.00

2661.00

2661.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

     附件2

2016年济源市部门决算公开情况统计表

 

部门名称

归口服务的部门预算管理科室

部门决算公开网络地址

公开时间

公开部门联系方式

联系人

联系方式

济源市交通运输局

济源市财政局经济建设管理科

http://xxgk.jiyuan.gov.cn/bmxxgk_3813/zfbm_3840/sjtysj_4045/ 

  2017年9月22

杜丽萍

13903893505

 

 

 

第三部分

济源市交通运输局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

济源市交通运输局2016年收入总计38673.65万元,支出总计38673.65万元,与2015年相比,收、支总计各增加5616.9万元,上升17%。主要原因为省财政列支项目资金增加

二、收入决算情况说明

济源市交通运输局本年收入合计38673.65万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

济源市交通运输局本年支出合计38673.65万元,其中:基本支出4645.92万元,占12%;项目支出34027.73万元,占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市交通运输局2016年财政拨款收支总决算38673.65万元。与 2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5616.9万元,上升17%。主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

济源市交通运输局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9617.7万元,支出决算为34732.43万元(其中市本级资金9617.7万元、上级资金25114.73万元)。主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出3万元,主要用于招商引资支出。

    (二)社会保障和就业支出361.09万元,主要用于行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

)农林水支出1529.86万元,主要用于农村道路建设支出。

)交通运输支出32455.28万元,主要用于公路水路运输中行政运行支出248.75万元、一般行政管理事务支出46.9万元、公路改建支出9769.12万元、公路养护支出3857.2万元、公路路政管理支出1092.55万元、公路和运输安全支出2万元、公路运输管理支出714.68万元、航务管理支出27.8万元、海事管理支出152.18万元、其他公路水路运输支出3727.89万元、成品油价格改革对城市公交的补贴176万元、成品油价格改革对农村道路客运的补贴135.36万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出10551万元、车辆购置税用于农村公路建设支出1853.62万元、车辆购置税其他支出100万元、其他交通运输支出0.24万元。

    住房保障支出323.2万元,主要用于住房公积金支出。

    其他支出60万元,主要用于交通运输局规范管理年工作、创建工作、平安交通工作等支出。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  济源市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4645.92万元,其中:人员经费4076.5万元,主要包括:基本工资1754.21万元、津贴补贴437.54万元、奖金56.81万元其他社会保障缴费261.25万元、绩效工资528.47万元机关事业单位基本养老保险缴费119.13万元、其他工资福利支出18万元、离休费7.26万元、退休费481.2万元、抚恤金36.03万元、生活补助3.86万元、奖励金13.7万元、住房公积金339.89万元采暖补贴5.98万元、其他对个人和家庭的补助支出13.18万元公用经费569.43万元,主要包括:办公费59.63万元、印刷费11.63万元、手续费1.76万元、水费7.32万元、电费33.07万元、邮电费25.57万元、取暖费51.23万元、差旅费38.72万元、维修(护)费43.84万元、租赁费6.28万元、会议费7.32万元、培训费17.46万元、公务接待费5.6万元、劳务费11.8万元、工会经费4.75万元、福利费20.52万元、公务用车运行维护费63.09、其他商品和服务支出159.83万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源市交通运输局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为82.5万元,支出决算为68.69万元,完成预算的83%,主要原因:公务用车运行维护费决算比预算高6.79万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年支出决算数减少50.01万元,下降42%,主要原因:公务用车运行维护费比上年减少40.31万元,公务接待费比上年减少9.7万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费63.09元,完成预算的112%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费63.09万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车保有辆为42辆。

决算数大于年初预算数的主要原因:单位创建任务重,车辆使用率高,且单位车辆老化,油耗增高。

决算数比2015年减少40.31万元,下降39%,主要原因:按照上级要求实行公务车改革,交通运输局机关车辆由2015年的6辆变成2016年的1辆,车辆燃油费及维修费减少;其他单位在不影响工作开展的前提下,严格车辆管理,避免增加车辆的一切不必要开支。

(三)公务接待费5.6万元,完成预算的21%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年国内公务接待共147 批次1219人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:单位严格加强公务接待管理,严格审批程序,坚决杜绝不合规接待支出。

决算数比2015年减少9.7万元,下降63%,主要原因同上。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市交通运输局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1283万元,支出决算为3941.22万元,完成年初预算的307%。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出1280.22万元,其中主要用于城市建设支出中的城市公交车购置按揭贴息510.22万元,用于其他城市公用事业附加安排的支出中城市公交车营亏损补贴500万元,景观绿化、路灯电费缺口资金和公共自行车管理维护费200万元(其中公共自行车管理维护费10万元),用于济源大道路灯电费及维修等城市公共设施支出70万元。 

   (二)交通运输支出2661万元,其中主要用于普通干线公路养护项目资金支出573万元(其中:桥隧改造404万元、道班维修改造60万元、养护机械设备90万元、干线公路检测费19万元),公路水毁抢修项目资金支出365万元(用于G207、S243塌方清理、路肩修复、绿化恢复工作等),干线公路服务区管养支出310万元(其中济源南服务管养中心支出155万元、中王服务管养中心支出155万元),普通干线公路安防工程和灾害防治工程项目支出948万元(其中标志标线护栏等支出366万元、削坡、挂网等支出582万元),干线公路桥隧改造项目支出465万元(其中马坡隧道拆除重建345万元、广利渠中桥重建120万元)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

济源市交通运输局2016年机关运行经费支出569.43万元,比 2015年减少20%主要原因济源市交通局驾驶员培训学校2016年不再纳入财政预算管理,2016 年机关运行经费支出因此减少

(二)政府采购支出情况。

济源市交通运输局2016年政府采购支出总额239.8万元,其中:政府采购货物支出239.8万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额239.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额239.8万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,济源市交通运输局决算单位共有车辆114辆,其中,一般公务用车42辆,一般执法执勤用车12辆,其他用车60辆,其他用车主要是公路局道路养护施工及路政管理车辆60辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,济源市交通运输局共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3482万元。绩效评价结果概况说明:

1、农村路大中修养护工程资金200万元。项目的主要内容是济源市农村市级主干道公路及其沿线设施较大损坏进行周期性的综合修复,以全面恢复到原技术标准;对一般性损坏部分进行定期修理加固,以恢复公路原有技术状况。组织开展“四好农村路”自检活动、“文明示范路”及“安保工程”创建和“农村公路管理养护年”活动等。涉及范围是全市市级主干道,乡镇水泥补助。截至2016年12月,资金已全部到位。通过该项目实施,加快城乡一体化建设步伐,保证我市群众出行安全便捷。

2农村路小修保养工程资金1460万元。项目的主要内容是对全市农村公路进行日常小修保养,具体是对公路及其沿线设施经常进行维护保养、修补其轻微损坏部分及日常巡路保洁等。2016年该项目总投资1460万元,全部为市财政本级预算安排。截至2016年12月底,资金全部到位。通过农村公路小修保养养护项目的实施,全市农村公路桥梁和公路通行能力水平明显提升,促进道路建设及生态文明村建设,公路沿路景观明显改善,为人民群众提供了安全畅通的通行保障.在做好小修保养管理养护工作的同时,还开展了安保工程创建,降低了农村公路交通事故率和事故严重程度;有效减少了交通事故给济源带来的负面影响。安保工程实施过程中增设的各种形式的安保设施,显著提高了农村公路设施的档次和防护水平,完善了农村公路的服务功能。该项目的开展锻炼了队伍,提升了交通行业的工作理念,进一步树立和维护了交通行业的良好社会形象。

3农村公路景观绿化电费缺口资金110万元。项目的主要内容是对济源市农村公路景观绿化带保洁维护,树木栽植管护;路灯设施维护,电费续缴等;维护创建成果。涉及范围是全市市级主干道,乡镇水泥路。通过农村公路景观绿化项目的实施,全市农村公路美化环境创建成果明显提升,促进道路建设及生态文明村建设,公路沿路景观明显改善,为人民群众提供了安全畅通的通行保障。通过项目的实施,大大方便了广大人民群众的交通出行,节约了运输成本,取得了良好的经济效益和社会效益,为打造济源文明城市良好形象作出了积极贡献,农村公路养护工作取得了明显的效果。 

4、干线公路小修保养和维护资金800万元。项目的主要内容是对全市干线公路进行小修保养和维护。截至2016年12月底,资金全部到位。通过项目的实施,对干线公路及时做好抹油、灌缝、小修挖补等预防性养护,并在养护中广泛使用抗裂贴、油面贴、抗车辙剂等新材料,把预防性养护贯穿养护工作始终切实延长公路使用寿命、降低养护成本全面提高干线公路通行安全保障能力   

5通道绿化资金912万。项目的主要内容是我市为了加快推进城乡一体化进程,全面建设富裕文明和谐美丽新济源,提升济源城市对外形象,打造美丽宜居环境,推动我市经济社会又好又快发展,由我局根据济源市人民政府每年《关于做好今冬明春“3+1”工作的实施意见》精神,紧紧围绕“发展林业产业,建设生态济源、实现兴林富民”的工作思路,坚持以人为本、生态优先的原则,深入落实科学发展观,全面实施的道路绿化生态工程,主要对全市国省干道、农村公路、高速公路等道路两侧进行的绿化占地、苗木栽植、栽植管护等支出2016年12月,市财政对应拨付的通道绿化资金912万元,已全部拨付到位。不仅为司乘人员提供更加安全、舒适的行车环境,也通过建设观光路、环保路、生态路,树立了济源绿色的城市形象。而且通过开展通道绿化(碳汇林)建设,使我市形成了多条狭长的绿色廊,利用植被吸碳降尘功能,美化环境、净化大气。


第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                                                2017年9月15日                                                      

 

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